董事会及监事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》[2][3] - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年8月19日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[8][9] 外汇衍生品套期保值业务概述 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务以防范外币汇率波动风险，交易金额不超过8,000万美元或等值外币，额度可循环滚动使用[12][15] - 交易品种包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易对手为具有资质的银行等金融机构[16] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月，资金来源为公司自有资金[17][18] 外汇衍生品套期保值业务审议程序 - 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[19][20] - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，业务开展具有可行性和必要性[25] 外汇衍生品套期保值业务风险控制 - 公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，明确了决策程序、报告机制和监控措施[4][22] - 公司将实时关注国际市场环境变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和规模[22] - 公司财务部门统一管理外汇衍生品交易业务，所有交易行为均以正常生产经营为基础[22]