东材转债赎回安排 - 最后交易日为2025年9月2日，距离公告日（2025年8月19日）仅剩10个交易日 [2] - 最后转股日为2025年9月5日，距离公告日仅剩13个交易日 [3] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回款发放日为2025年9月8日 [6] - 赎回完成后东材转债将于2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌 [4][14] 赎回条款触发条件 - 自2025年7月18日至8月7日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价（11.53元）的130%（即14.99元/股） [5][7] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格为100元面值加当期应计利息，合计100.8055元/张 [4][8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055元/张 [8][9] - 票面利率为1.00%，计息天数为294天（2024年11月18日至2025年9月8日） [8] 投资者税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际到手100.6444元/张 [15] - 居民企业自行缴纳所得税，实际到手100.8055元/张 [15] - 合格境外机构投资者暂免所得税，实际到手100.8055元/张 [15] 市场交易情况 - 2025年8月19日收盘价为158.993元/张，显著高于赎回价格100.8055元/张 [16] - 赎回登记日后未转股债券将被冻结并按赎回价强制赎回 [10]