募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票86,546,026股，每股发行价格12.71元，募集资金总额为人民币1,099,999,990.46元（未扣除发行费用）[1] - 扣除发行费用6,902,091.46元后，募集资金净额为人民币1,093,097,899.00元[1] - 2025年8月8日，致同会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位[1] 募集资金专户存储监管协议签订情况 - 公司于2025年8月18日与广发证券、交通银行湖北省分行、农业银行总行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》[1] - 协议内容符合上交所范本要求，无重大差异[1] - 截至2025年8月8日，专户余额为人民币1,094,149,990.46元（含未支付发行费用差额）[2][3] 监管协议核心条款 - 专户仅限本次发行募集资金的存储和使用，不得挪用[3] - 保荐机构有权指定人员监督资金使用情况，公司需配合调查并提供对账单[4][5] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时需通知保荐机构[5] - 公司未履行协议义务时，保荐机构可终止协议并要求注销专户[6] - 协议自签署生效至资金支出完毕并销户后失效[6] 资金管理合规要求 - 公司需建立募集资金使用记账记录（含审批单据、银行凭证等）[4] - 按月向保荐机构提供专户对账单，逾期三次可触发协议终止[5][6] - 保荐机构更换代表人需书面通知公司，不影响协议效力[5]