公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票以充实资本实力、优化资产结构和提高抗风险能力 [1] - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元人民币 [5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [5] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 最终发行价格将通过竞价方式确定，并根据除权除息事项调整 [3][4] 资金使用安排 - 募集资金净额将用于项目总投资89,977.01万元，其中拟投入募集资金80,000.00万元 [7] - 募集资金将存放于专用账户，并可在到位前以自筹资金先行投入项目 [7][8] - 若实际募集资金不足，公司将调整投资优先级并自筹解决差额部分 [8] 股份与权益安排 - 发行对象认购的股份限售期为发行结束之日起6个月 [6] - 发行前公司滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [8] - 本次发行不构成与控股股东、实际控制人之间的关联交易 [4] 审批与流程 - 发行方案已获董事会审计委员会全票通过，需提交董事会及股东会审议 [2][9] - 发行决议有效期为12个月，需经深交所审核及中国证监会注册 [9] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告因前次募集资金到账已超过五个会计年度 [12]