核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与专户银行、保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3][4] - 募集资金主要用于直升机研发中心项目 已置换预先投入募投项目自筹资金24,884,831.06元 [2] - 2022年5月19日至2025年6月30日期间募集资金项目投入103,732,684.72元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款4200万元 [4] - 募集资金产生利息收入扣减手续费净额7,650,451.19元 [3] 现金管理情况 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本保最低收益型理财产品 单次额度从1.5亿元逐步降至7000万元 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 理财产品主要为挂钩型结构性存款 投资期限均不超过12个月 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月曾因银行系统原因导致7000万元理财认购未成功 最终获得协定存款利息69,708.33元 [7][8] 资金闲置原因及补充流动资金合理性 - 募集资金投资项目建设需要一定周期 导致部分资金暂时闲置 [11][14] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 [11][14] - 补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [14] 审议程序及合规性 - 本次资金使用已经董事会、监事会审议通过 并获得审计委员会、独立董事和保荐人同意 [15][16][17][18] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [14][15][17][18] 前次资金使用及归还情况 - 公司前次使用5000万元闲置募集资金补充流动资金已于2025年8月11日全额归还至募集资金专户 [13]