可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年8月16日发行27,000,000张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额270,000.00万元[1] - 可转换公司债券于2024年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"万凯转债" 债券代码"123247"[2] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止 初始转股价格为11.45元/股[3] - 2025年5月30日起转股价格调整为11.30元/股[3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定: 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债[3] - 2025年7月29日至8月21日期间 公司股票已有15个交易日收盘价格不低于转股价格11.30元/股的130%(即14.69元/股) 已触发有条件赎回条款[5] 不提前赎回决定及原因 - 公司董事会决定不提前赎回"万凯转债" 主要考虑转股时间相对较短(自2025年2月24日开始转股) 为保护债券持有人利益[5] - 未来六个月内(2025年8月22日至2026年2月21日) 如再次触发有条件赎回条款 公司均不行使提前赎回权利[5] - 2026年2月21日后若再次触发赎回条款 公司将另行召开会议决定是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东浙江正凯集团有限公司在赎回条件满足前6个月内买入1,600,000张 卖出2,400,000张 期末持有4,000,000张[6] - 实际控制人沈志刚买入840,000张 卖出60,000张 期末持有900,000张[6] - 董事肖海军期末持有230,000张 实控人沈小玲期末持有70,000张[6] - 相关主体合计持有5,200,000张 期间买入2,740,000张 卖出2,460,000张[6] - 公司未收到控股股东、实际控制人等在未来6个月内减持"万凯转债"的计划[6]