募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币990,000,000元 扣除不含税发行费用10,685,377.36元后 实际募集资金净额为979,314,622.64元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金647,869,643.22元 募集资金余额为334,411,777.78元 其中包含累计利息收入2,966,792.36元 [1] - 以闲置募集资金购买大额存单产品金额达240,000,000元 [1] 募集资金管理情况 - 公司根据《募集资金管理制度》规范管理募集资金 专项账户存放于平安银行乌鲁木齐分行和上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 [1] - 公司与银行及保荐机构中信建投证券签署三方监管协议 确保资金使用符合规定 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额合计334,411,777.78元 含利息及现金管理产品金额 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月使用募集资金14,050,994.31元 主要用于年产20万吨乳制品加工项目 [1][3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金349,124,406.51元 置换已支付发行费用的自筹资金1,235,849.06元 合计350,360,255.57元 [1][2] - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日 因募集资金到位时间晚于预期及新疆冬季施工限制 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用单日最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [2] - 截至2025年6月30日 实际现金管理总额334,411,777.78元 包括大额存单240,000,000元（预期年化收益率1.10%）和协定存款94,411,777.78元 [2] - 本报告期现金管理收益为2,522,357.50元 [2] 其他募集资金事项 - 公司不存在超募资金 节余募集资金 变更募投项目或募集资金管理违规情况 [2][3] - 补充流动资金项目已全部投入 金额26,701.46万元 进度100% [3]