可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2021年11月11日向不特定对象发行376万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.76亿元 [9] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"设研转债"，债券代码"123130" [9] - 可转换公司债券存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日 [9] - 公司于2024年6月11日由河南省交通规划设计研究院股份有限公司更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [10] 赎回条款约定 - 赎回条款约定在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回 [10] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [11] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t÷365 [11] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.24元/股，经多次调整后： - 2022年2月14日调整为11.22元/股 [11] - 2022年5月26日调整为11.34元/股 [12] - 2022年权益分派后调整为9.24元/股 [12] - 2022年7月31日调整为9.26元/股 [12] - 2023年5月30日调整为8.96元/股 [15] - 2024年5月10日调整为8.76元/股 [16] - 2024年经向下修正调整为8.05元/股 [16] - 公司曾多次触发转股价格向下修正条款，但部分时段决定暂不下修 [15][16] 本次赎回触发条件 - 自2025年7月30日至2025年8月21日，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.05元/股的130% [17] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [17][18] 决策程序与信息披露 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过提前赎回议案 [18] - 公司已披露《第四届董事会第六次会议决议公告》及《关于提前赎回设研转债的公告》 [18] - 公司已于2025年8月13日披露《关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告》 [18]