楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年[1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码"128109"[1] - 转股期限自2020年12月10日起至2026年6月3日止[1] - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股[1][2] 转股价格调整历程 - 2021年5月31日首次调整：因2020年度权益分派 转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股[1] - 2022年6月15日第二次调整：因2021年度权益分派 转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股[1] - 2023年6月15日第三次调整：因2022年度权益分派 转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股[1] - 2024年3月7日第四次调整：转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[2] - 2024年6月18日第五次调整：因2023年度利润分配 转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股[2] - 2024年8月16日第六次调整：向下修正转股价格 由8.07元/股调整为6.17元/股[2] - 2024年11月1日第七次调整：因2024年半年度利润分配 转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股[2] 赎回触发及实施 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） 触发有条件赎回条款[2] - 董事会决定行使提前赎回权利 按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 赎回价格确定为100.389元/张 其中当期应计利息0.389元/张[4][6] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人[4] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有4,950张未转股 赎回数量4,950张 支付赎回款496,925.22元[5] - 赎回面值总额495,000.00元 占发行总额18.30亿元的0.027%[5] - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响[5] - 赎回完成后"楚江转债"将于2025年8月22日在深交所摘牌[7] 转股及股本变动 - "楚江转债"累计转股299,557,844股 公司总股本相应增加299,557,844股[7] - 转股短期内对公司每股收益有所摊薄[7] - 截至2025年8月13日 公司无限售条件流通股增至1,613,741,470股[7]