募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价格为每股8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [2] - 扣除承销和保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后，募集资金净额为1,781,788,814.78元 [2] - 募集资金已专户存储，并与子公司、保荐人及开户银行签署四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金原计划用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"，项目总投资227,304.66万元，拟投入募集资金180,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户及定期存款账户余额合计26,400.42万元 [2] - 项目主体建设工程已基本完成，并于2025年6月开始试生产，但整体预计达到预定可使用状态日期延期至2026年3月底 [3] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过人民币2亿元（单日最高余额），可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止 [1][3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1][3] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金，不得用于质押或证券投资 [3][5] 审议程序及监管意见 - 公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过该议案 [1][5] - 保荐人中信证券股份有限公司出具无异议的核查意见，认为该事项符合相关监管规则 [1][6] - 该议案无需提交股东会审议 [1][5] 现金管理目的及影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司正常经营的前提下增加现金资产收益 [3][4] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形 [4][6]