募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为134,861.41万元，扣除发行费用10,306.87万元后，实际募集资金净额为124,554.54万元 [1] - 发行股票数量为905.7180万股，每股发行价格为148.90元 [1] - 募集资金已于2021年8月16日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用与项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露 [2] - 公司使用超募资金28,262.83万元投资"基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化"项目 [2] - 公司通过股东大会决议使用超募资金增加"总部基地及前沿技术研发项目"投资额至28,591.63万元，其中追加超募资金17,797.73万元 [3] - 截至公告日，四大募投项目（闪存芯片升级研发及产业化、EEPROM芯片升级研发及产业化、总部基地及前沿技术研发、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化）均已结项，结余资金永久补充流动资金 [6] - 闪存芯片和EEPROM芯片项目募集资金专户已于2023年6月1日前注销完毕 [7] 现金管理方案 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1][7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等），不得用于质押或证券投资 [8] - 现金管理由董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [1][8] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [9] 治理程序与监督机制 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且无需提交股东大会审议 [1][10] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见，认为程序符合法规且未损害股东利益 [10][11] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务，确保资金用途不变相改变 [9][10]