公司债券发行计划 - 公司拟公开发行不超过人民币30亿元公司债券 票面每张100元 按面值平价发行 [1][2] - 债券期限不超过7年 可为单一或混合期限品种 采用固定利率 单利按年计息 每年付息一次 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 由主承销商余额包销 不涉及担保 [2] 资金用途与安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债 支持投资并购 补充流动资金等合规用途 [3] - 具体用途授权董事会根据财务状况与资金需求确定 可一次或分期发行 [2][3] - 发行后拟申请在上交所上市交易 满足条件后可于其他交易所上市 [3] 财务表现与资产结构 - 2025年6月末总资产167.41亿元 较2024年末166.86亿元基本稳定 其中流动资产占比45.24% 非流动资产占比54.76% [4][15] - 货币资金2025年6月末为20.24亿元 较2024年末28.51亿元下降29% 应收账款23.42亿元 较2024年末17.65亿元增长33% [4] - 2025年1-6月营业收入57.42亿元 2024年度112.12亿元 2023年度113.10亿元 呈波动上升态势 [9][18] 盈利能力指标 - 2025年1-6月净利润10.12亿元 2024年度16.51亿元 2023年度16.64亿元 [9][18] - 毛利率2025年1-6月为59.80% 2024年度57.27% 2023年度56.95% 持续优化提升 [18] - 基本每股收益2025年1-6月0.9480元 2024年度1.5838元 2023年度1.6306元 [10] 偿债能力与现金流 - 资产负债率2025年6月末29.65% 2024年末33.41% 2023年末29.13% 保持相对平稳 [16] - 流动比率2025年6月末2.23 速动比率1.75 短期偿债能力较强 [16] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额6.62亿元 2024年度18.25亿元 2023年度18.59亿元 [12][15] 公司治理与资质 - 公司符合公开发行公司债券条件 具备向专业投资者公开发行资格 [1] - 决议有效期自股东会通过至证监会注册文件有效期届满 授权董事会确定具体条款 [2][3] - 最近三年资信情况良好 若出现偿债风险将采取不分配利润 暂缓资本性支出等措施 [3]