募集资金基本情况 - 公司于2022年3月23日首次公开发行A股股票33,900,000股，每股发行价80.80元，募集资金总额2,739,120,000元 [1] - 扣除保荐承销费用195,935,769.60元后，实际到位资金2,543,184,230.40元，于2022年3月29日汇入公司指定账户 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为1,016,000.39元，较初始存放金额减少99.96% [3][5] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及开户银行签订三方/四方监管协议 [4] - 在江苏苏州农村商业银行开设现金管理专用结算账户，专门用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 [4] - 截至2025年6月30日，多个募集资金专户已销户，超募资金专户余额分别为140,165.31元、12,469.02元和668.14元 [5] 募集资金使用情况 - 本年度募集资金使用总额982,400,759.88元，包括对募投项目投入844,000元、超募资金补充流动资金165,000,000元、募投项目结余资金永久补充流动资金208,556,759.88元以及购买理财产品608,000,000元 [3] - 累计投入募集资金项目金额1,029,300,546.06元，购买理财产品195,000,000元，超募资金永久补充流动资金1,050,000,000元 [5] - 募集资金到位后累计利息收入4,528,214.62元，理财产品投资收益93,465,492.05元 [5] 募投项目先期投入及置换 - 公司于2022年5月30日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金150,279,500元及已支付发行费用4,386,600元 [6] - 从天衡会计师事务所获得专项审核报告，保荐机构出具核查报告，独立董事发表同意意见 [6] - 从多个募集资金专户中转出资金150,279,500元用于置换预先投入，从江苏苏州农村商业银行专户中转出4,386,600元用于置换发行费用 [6] 闲置募集资金现金管理 - 2024年4月24日董事会批准使用不超过750,000,000元超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [6] - 2025年4月24日董事会批准使用不超过300,000,000元闲置超募资金进行现金管理，期限12个月 [6] - 本年度购买理财产品及大额存单取得收益22,346,334.24元，截至期末尚有195,000,000元理财产品未到期 [8][9][10] 超募资金使用 - 2024年4月24日董事会批准使用250,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年5月22日股东大会审议通过 [10] - 2025年4月24日董事会批准使用剩余295,738,800元超募资金永久补充流动资金，2025年5月14日股东大会审议通过 [10] - 2025年3月11日从多个银行专户中转出超募资金195,000,000元用于永久补充流动资金 [10] 募投项目结项及节余资金 - 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目、垂直腔面发射半导体激光器及光通讯激光芯片产业化项目和研发中心建设项目已基本建设完成 [11] - 2025年1月20日董事会及监事会审议通过将节余募集资金208,978,500元永久补充流动资金，2025年2月14日股东大会审议通过 [11] - 实际转入公司自有资金账户的节余金额为208,556,759.88元，相关募集资金专户已注销 [11] 募集资金使用效果 - 研发中心建设项目已拥有博士24人，获得国内外专利215项，其中国际专利7项 [12] - 募集资金投资项目累计投入金额222,958万元，投资进度87.50% [11] - 本年度实现效益16,584.40万元，累计实现效益117,958万元 [11]