募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股，每股发行价格20.54元，募集资金总额842,140,000元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用535,181,303.64元，累计利息收入净额90,606,128.31元，现金管理专户余额75,000,000元，募集资金账户剩余270,426,824.67元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并开设专项账户存储募集资金，与保荐机构及银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于招商银行广州天河支行及重庆银行两江分行，存款类型均为活期，总余额270,426,824.67元 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用不超过200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款等低风险产品 [1] - 截至2025年6月30日，现金管理产品期末余额75,000,000元，具体包括重庆银行结构性存款2024年第540期及2025年第101期 [1] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或归还银行贷款等情况 [1][2] 募投项目具体进展 - 化妆品智能制造工厂建设项目承诺投资25,026.35万元，累计投入24,765.27万元，进度98.96%，主体厂房已完成但生产线未建设 [2] - 营销升级及运营总部建设项目承诺投资42,278.12万元，累计投入23,995.75万元，进度56.76% [2] - 数字营运中心建设项目承诺投资8,865万元，累计投入1,926.38万元，进度21.73% [2] - 信息网络平台项目承诺投资2,830.73万元，累计投入2,830.73万元，进度100%，已完成建设 [2] - 总体募集资金投入进度67.74%，累计投入金额53,518.13万元 [2] 募集资金使用调整及结余原因 - 化妆品智能制造工厂建设项目空置厂房暂用于仓储物流及出租，以保障公司及股东利益，避免资源浪费 [1][3] - 募集资金结余原因为各项目仍处于建设期，公司根据市场情况及自身发展规划后续产能及项目建设安排 [3] - 公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况，且不存在重大违规使用募集资金的情形 [1][2]