核心观点 - 公司计划使用不超过28亿元人民币的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [2][10] - 现金管理资金将投资于安全性高 流动性好的产品 包括结构性存款和大额存单等 期限不超过12个月 [1][10] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2][11] 募集资金基本情况 - 公司于2021年7月7日公开发行可转换公司债券 发行总额455,741.86万元 扣除发行费用1,513.06万元后 实际募集资金净额为454,228.80万元 [2][4] - 募集资金原计划用于多个募投项目 投资总额471,712.79万元 拟投入募集资金462,724.87万元 [3][4] - 截至2025年8月7日 公司已累计投入募集资金223,712.52万元 [4][5] 募集资金使用情况 - 公司对部分募投项目进行了调整 其中"张家港纱线研发及智能制造项目"募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元 剩余85,882.66万元永久补充流动资金 [5][6] - 截至2025年8月7日 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为261,540.00万元 [7] - 募集资金专户余额为5,272,650.63元 其中包含银行利息 [8][9] 现金管理安排 - 现金管理额度不超过28亿元 资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用 [2][10] - 投资产品限于结构性存款 大额存单等安全性高 流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [1][10] - 现金管理通过募集资金专项账户或产品专用结算账户进行 不会用于证券投资等高风险投资 [10] 募集资金闲置原因 - 募投项目根据进展分期投入资金 导致部分资金暂时闲置 [9] - 缅甸纺织产业基地建设项目受当地政策局势影响需分期投入 [9] - 越南纺织染整建设项目 张家港纱线研发及智能制造项目 国泰集团数据中心建设项目均处于建设阶段 需分期投入资金 [9] 审议程序 - 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过 [11] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见 [2][13] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][11]