公司治理与会议决议 - 第四届董事会第三十五次会议于2025年8月22日召开，全体7名董事出席，审议通过《2025年半年度报告及摘要》及《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7][8][10] - 第四届监事会第二十次会议于同日召开，全体3名监事出席，审议通过相同两项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，监事会确认半年度报告编制程序合规且内容真实反映公司财务状况 [14][15][17][18] - 半年度报告未经审计，且公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本 [2][3] 募集资金基本情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金净额为70,294.97万元，其中承销保荐费用4,263.00万元，发行相关外部费用1,192.03万元，资金于2015年5月25日到账 [20][21] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为51,778.16万元，其中承销保荐费用424.53万元，发行相关外部费用297.31万元，资金于2020年12月7日到账 [22] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额包含未支付发行费用200.00万元，2020年可转债募集资金中28,991.40万元用于临时补充流动资金 [22][23][30] 募集资金使用详情 - 2015年IPO募集资金累计使用70,232.36万元，主要投向冻干粉针剂生产线（7,253.68万元）、粉针剂生产线（2,940.19万元）、药品物流中心（9,225.14万元）、营销网络建设（2,614.36万元）、ERP系统（1,214.30万元）及补充流动资金（46,984.69万元） [26] - 2020年可转债募集资金累计使用7,133.52万元，全部用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期） [27] - 公司曾于2017年终止冻干粉针剂和粉针剂生产线项目，2019年终止研发中心项目并将结余资金8,191.90万元永久补充流动资金，2024年终止海南美安生产基地项目 [34][35] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对2015年IPO及2020年可转债募集资金均实行专户存储，并分别与中信证券、民生银行、工商银行等机构签署三方或四方监管协议 [24][25] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额为19,291.49万元，2020年可转债募集资金专户余额未披露具体数值 [30] - 公司曾于2025年6月17日批准使用不超过40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [30]