外汇套期保值业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 累计金额不超过18,000万美元或其他等值外币 投资期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 业务动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,000万元 资金可循环使用 [2] - 授权公司经营层审批日常业务方案及签署相关合同 授权期限12个月 交易平台为具备资质的银行等金融机构 资金来源为自有资金 [2] 业务背景与操作细节 - 因国际贸易业务发展及出口销售收入增加 公司需规避外汇市场风险并降低汇兑损益影响 所有交易均以正常生产经营为基础 不进行投机和套利交易 [2] - 业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换及外汇期权 涉及币种主要为美元、欧元、泰铢等结算货币 [2] - 国外收入占比逐步提升 开展业务有利于规避汇率风险并降低对业绩的影响 [3] 风险控制与管理制度 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》 明确操作原则和审批权限 加强汇率研究并适时调整经营策略 [3][4] - 风险控制措施包括遵循锁定汇率风险原则 严格控制外汇资金总量及结售汇时间 重视外币应收账款管理 内控部门不定期审查业务操作 [4] - 通过外汇衍生品交易可提升外汇风险管理能力 实现外汇资产保值增值 业务审批和执行合法合规且风险可控 [4]