可转债发行概况 - 公司于2022年2月24日公开发行76亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率第一年0.20%至第六年2.00% [2] - 可转债于2022年3月23日在上交所挂牌交易 简称"华友转债" 代码"113641" [3] - 转股期自2022年9月2日至2028年2月23日 初始转股价110.26元/股 当前转股价调整为34.43元/股 [3] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [4] - 自2025年7月25日至8月22日期间 公司股票已有10个交易日收盘价不低于转股价130%的44.759元/股 [6] - 若未来9个交易日内再有5个交易日满足价格条件 将正式触发有条件赎回条款 [6] 赎回执行机制 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 公式为IA=B×i×t/365 [5] - 公司有权决定是否赎回全部或部分未转股可转债 [6] - 赎回期与转股期一致 为发行结束满六个月后至债券到期日 [5]