可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为202,512,500元，每张面值100元，共计2,025,125张 [1] - 债券于2023年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易，简称"金现转债"，代码"123232" [1] - 转股期限自2024年6月3日至2029年11月26日，转股价格初始为9.39元/股，经两次权益分派调整后降至9.35元/股 [2][3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时触发赎回 [3] - 2025年8月4日至8月22日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于调整后转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股），触发赎回条件 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张，含当期应计利息0.41元/张（按票面利率0.5%及计息天数301天计算） [4] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人，赎回款项将于2025年10月9日通过托管券商划转 [4] - 赎回完成后，"金现转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 审议程序与合规性 - 公司董事会审议通过提前赎回议案，并授权管理层执行赎回相关事宜 [5] - 保荐机构中泰证券认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及交易所自律监管规则，无异议 [6][7]