首次公开发行募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额3.794亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元[1] - 中兴财光华会计师事务所对资金到位情况进行审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专用账户 与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议 严格按照协议规定存放和使用募集资金[2][3] - 监管协议与深交所范本不存在重大差异且得到切实履行[3] 超募资金使用情况 - 募集资金投资项目原计划投资2.43亿元 实际募集资金3.44亿元 产生超募资金1.01亿元[3] - 超募资金分两次投入全资子公司新建粉末冶金制品项目：首次使用5000万元[4] 第二次使用5068.92万元（含利息收入）[4] - 截至公告日 超募资金累计投入7340.20万元 占承诺投资总额的72.9%[4] 项目结项及资金节余情况 - 新建粉末冶金制品项目已达到预定可使用状态 按计划结项[1][4] - 项目节余资金2827.31万元（含银行利息） 节余率达28.1%[1][4] - 节余主要原因包括：设备采购环节通过招标比价降低成本 高端设备实现国产替代 生产流程优化减少设备采购数量 闲置资金现金管理产生收益[4] 节余资金使用计划 - 节余超募资金将永久补充流动资金用于日常生产经营活动[1][5] - 资金转出后将办理专户注销 相关监管协议终止[5] - 该计划尚需提交股东会审议批准[8][9] 资金使用必要性及承诺 - 补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 满足业务发展需求[8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[8] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为符合法规要求且有利于股东利益[8][9] - 保荐机构华创证券对事项无异议 认为程序符合监管规定[9] - 议案尚需提交股东会审议[8][9]