公司基本情况 - 公司名称为广州华立科技股份有限公司，英文名称为Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited，注册地址和主要生产经营地址均为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号，股票在深圳证券交易所上市，股票简称为华立科技，股票代码为301011，有限公司成立于2010年8月20日，股份公司成立于2015年9月2日，注册资本为14,669.20万元，法定代表人为苏本立 [2] - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，以"为用户创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科技享受生活"的发展理念，战略目标是建立全球一流的文化游乐企业，业务涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链 [2] - 公司2025年3月31日资产总计130,096.88万元，2024年12月31日为130,651.33万元，2023年12月31日为115,908.90万元，2022年12月31日为115,336.24万元，负债合计2025年3月31日为53,899.44万元，2024年12月31日为55,727.86万元，2023年12月31日为46,847.48万元，2022年12月31日为51,577.88万元，所有者权益合计2025年3月31日为76,197.44万元，2024年12月31日为74,923.47万元，2023年12月31日为69,061.43万元，2022年12月31日为63,758.36万元 [3] 财务表现 - 公司2025年1-3月营业总收入18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元，2023年度为81,627.95万元，2022年度为60,476.92万元，营业成本2025年1-3月为13,291.99万元，2024年度为71,256.78万元，2023年度为58,361.19万元，2022年度为46,335.45万元 [4] - 公司2025年1-3月营业利润1,462.71万元，2024年度为10,177.15万元，2023年度为6,984.47万元，2022年度为-7,088.60万元，净利润2025年1-3月为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元，2023年度为5,195.69万元，2022年度为-7,121.55万元 [4] - 公司2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-6,450.37万元，2024年度为21,426.84万元，2023年度为25,159.05万元，2022年度为1,977.69万元，投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-3,457.12万元，2024年度为-10,175.63万元，2023年度为-4,558.77万元，2022年度为-7,628.42万元，筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为2,129.14万元，2024年度为-10,059.36万元，2023年度为-12,274.69万元，2022年度为615.08万元 [6] - 公司2025年3月31日流动比率为1.74倍，2024年12月31日为1.71倍，2023年12月31日为1.79倍，2022年12月31日为1.64倍，速动比率2025年3月31日为1.05倍，2024年12月31日为1.13倍，2023年12月31日为1.14倍，2022年12月31日为1.00倍 [6] - 公司2025年3月31日资产负债率为41.43%，2024年12月31日为42.65%，2023年12月31日为40.42%，2022年12月31日为44.72%，加权平均净资产收益率2025年1-3月为1.51%，2024年度为11.81%，2023年度为7.82%，2022年度为-10.47% [6] 发行详情 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [10] - 发行对象包括兴证全球基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远6号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金，共8名投资者，均以现金方式认购 [11] - 发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [11][12] - 发行数量为6,137,959股，未超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20% [12][13] - 股票自发行结束之日起六个月内不得转让，上市地点为深圳证券交易所创业板 [13] - 募集资金总额为148,599,987.39元，扣除发行费用后净额将全部用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，项目投资总额为18,928.68万元，募集资金拟投入额为14,860.00万元 [13][14] 行业与业务定位 - 公司所处行业为C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业中的C246游艺器材及娱乐用品制造，细分行业为C2462游艺用品及室内游艺器材制造 [19][37] - 公司业务涉及游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，属于文化和旅游部颁布的《游戏游艺设备管理办法》中鼓励发展的行业，鼓励企业研发生产拥有自主知识产权、体现民族精神、内容健康向上，具有运动体验、技能训练、益智教育、亲子互动等功能的游戏游艺设备 [19][20][37] - 公司及子公司、参股公司不存在参与或运营网络游戏、移动游戏业务的情况，符合国家产业政策 [19][20][37] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，动漫卡片设备投放及运营项目实施后将提升公司动漫IP衍生产品销售收入，补充流动资金项目将增强公司的资金实力 [20][37] - 募集资金全部投向主营业务，不存在跨主业实施项目的情况，符合国家产业政策要求 [20][37] - 公司主营业务及本次发行募集资金投资项目均不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业 [20][37][39]