公司融资计划 - 拟向特定对象发行不超过30,350.00万股股票募集不超过56,451.00万元资金全额用于补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 [9][11] - 发行定价1.86元/股基于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [12] 行业战略地位 - 现代煤化工是实现煤炭由燃料向原料转变的有效途径对国家能源安全具有战略意义 [2][3] - 煤化工产业需向高端化、多元化、低碳化发展并加强科技创新和核心技术攻关 [3][4] - 行业受政策支持包括《现代煤化工产业创新发展布局方案》和《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 [3][4] 公司业务与技术 - 公司专注于煤制乙二醇产业并联产草酸兼营催化剂和可降解材料研发 [1][2] - 掌握煤制乙二醇生产技术并建成全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置 [5] - 通辽金煤为国内较早以褐煤为原料生产乙二醇的新型化工企业 [2] 产品市场与需求 - 乙二醇是重要战略性化工原料用于聚酯、防冻液等产品市场需求较大 [4][5] - 草酸应用于光伏玻璃清洗、电子陶瓷制造等领域需求受新能源产业推动增长 [6][7] - 煤制乙二醇经济效益受大宗商品价格波动影响需开发联产产品增强抗风险能力 [5][6] 公司财务状况 - 公司经营业绩较差连年亏损2024年归属于母公司所有者净利润为-30,751.25万元 [7][20] - 经营活动现金流量净额2022年至2024年持续为负2025年1-6月为1,257.91万元 [8] - 本次发行可改善财务状况降低资产负债率提升抗风险能力 [8][11] 募集资金用途与影响 - 补充流动资金后可调整草酸和乙二醇产量分布并加大技改和研发投入 [8] - 发行后总股本增加至132,002.42万股可能摊薄即期每股收益和净资产收益率 [19][20] - 控股股东认购后持股比例增至34.55%增强控制权稳定性 [9][16] 发行合规性 - 发行程序经董事会和股东大会审议通过符合《证券法》和《注册管理办法》规定 [13][15] - 发行对象承诺股份锁定期18个月或36个月符合监管要求 [10][15] - 发行方案已履行信息披露程序保障股东知情权 [18]