募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后募集资金净额未明确披露 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验并于2023年8月18日出具验资报告(容诚验字[2023]200Z0034号) [1] - 公司开设募集资金专项账户，与保荐人及银行签署三方及四方监管协议，全部募集资金已按规定专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书，募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，总投资额100,000.00万元，拟投入募集资金98,000.00万元 [2] - 公司于2025年2月17日召开董事会及监事会，3月5日召开股东大会，审议通过使用部分超募资金投资建设新项目 [3] 超募资金使用安排 - 公司超募资金总额为74,627.86万元 [4] - 本次拟使用剩余超募资金21,268.31万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50% [4][6] - 使用后超募资金账户余额为0元，将按规定注销专户 [4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% [4][6] 资金使用合规性说明 - 本次资金使用不影响募集资金投资项目建设的资金需求，不改变募集资金用途 [5] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》要求，适用旧规则标准 [5] 审议程序及机构意见 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过该议案 [5] - 同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过该议案 [6] - 保荐人认为该事项履行了必要审议程序，符合法律法规要求，尚需股东大会审议批准 [6] - 监事会及保荐人均明确发表同意意见 [1][6]