募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币640.319百万元 扣除发行费用68.8357百万元后 募集资金净额为571.4834百万元 [2] - 募集资金已全部到位 并由大华会计师事务所出具验资报告 公司已对募集资金进行专户存储 [2] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书 募集资金拟投入项目总投资金额为475.7848百万元 与拟投入募集资金金额完全一致 [2] - 由于募集资金投资项目实施需要周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 现金管理方案 - 公司使用不超过64百万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型产品 [1][4] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单及七天通知存款等 资金不得用于质押或证券投资 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [4][8] 决策程序与授权 - 该事项经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 [1][8] - 董事会授权经营层在额度范围内行使投资决策权 具体由财经部负责组织实施 [4][8] - 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具无异议的核查意见 [9][10] 资金收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募集资金投资项目缺口及公司日常经营所需流动资金 [5] - 资金使用严格遵循监管要求 到期后归还至募集资金专户 [5] 实施背景与目的 - 此次现金管理为对2024年8月授权到期后的延续操作 此前授权额度为229百万元 [3] - 通过合理利用闲置募集资金 可降低财务费用并提高资金使用效率 [4][8]