募集资金使用计划 - 募集资金总额不超过193,000.56万元 全部用于补充流动资金 [1] - 资金用途包括增强资金实力 补充营运资金 优化资本结构 [1] - 满足未来业务增长资金需求 促进可持续发展和长期战略实施 [1] 募集资金必要性 - 公司响应国家培育新质生产力战略 以科技引领和创新突破为核心驱动力 [2] - 推行户外+芯片双主业战略 深化跨国布局 构建核心竞争壁垒 [2] - 芯片业务发展较快 需保持较高流动资产比例和资金储备 [2] - 经营规模持续扩大 营运资金投入量较大 [2] - 未来业务规模扩大 流动资金需求不断增加 [2] 募集资金可行性 - 符合《注册管理办法》及相关法规关于募集资金使用的规定 [2] - 公司建立现代企业制度 形成规范治理体系和内部控制环境 [3] - 制定《募集资金管理制度》明确存放使用及信息披露要求 [3] 发行对公司经营管理影响 - 补充营运资金 解决业务拓展过程中的资金需求 [3] - 为户外业务和芯片业务发展提供资金保障 [3] - 巩固行业地位 提升盈利能力 [3] 发行对公司财务状况影响 - 总资产与净资产增加 自有资金实力提高 [3] - 资产负债率降低 资产结构更加合理 [3] - 整体实力和抗风险能力增强 [3] 可行性分析结论 - 募集资金计划符合公司整体战略发展规划 [4] - 符合相关政策法规规定 具备必要性和可行性 [4] - 提升公司整体实力 增强可持续发展能力 [5] - 为发展战略目标实现奠定基础 [5]