募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股310,857,142股，每股面值1.00元，发行价格为3.98元/股，募集资金总额为1,237,211,425.16元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）22,351,510.06元后，募集资金净额为1,214,859,915.10元 [1] - 中审亚太会计师事务所对募集资金到位情况进行审验，并于2022年2月28日出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2024年8月22日及2025年1月17日通过董事会和股东大会审议修订 [2] - 公司开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，由总裁负责组织实施，财务部具体执行 [3] - 公司与川财证券及三家银行（工行七台河桃南支行、建行七台河分行、七台河农商行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额合计9,031.08元，其中工行七台河桃南支行2,124.86元、建行七台河分行407.98元、七台河农商行6,498.24元 [3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金项目累计使用120,865.75万元，报告期内使用0.00元 [2] - 募集资金存放银行产生利息并扣除手续费累计380.67万元，募集资金余额为1,000.90万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金1,000.00万元 [2] - 公司曾使用3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中2,000万元已于2025年6月30日前归还 [5] - 报告期内不存在募集资金投资项目预先投入与置换、使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用及节余募集资金使用等情况 [4][5][6] 募投项目具体进展 - 宝泰隆一矿项目承诺投资62,604.21万元，调整后投资86,164.48万元，累计投入86,172.91万元，投入进度100.01% [5] - 宝泰隆二矿项目承诺投资37,024.00万元，调整后投资21,531.89万元，累计投入21,543.39万元，投入进度100.05% [5] - 宝泰隆三矿项目承诺投资35,361.14万元，调整后投资14,175.61万元，累计投入13,149.45万元，投入进度92.76% [6] - 全部募投项目累计投入金额120,865.75万元，总体投入进度99.17%，未达到计划进度的原因为不适用，项目可行性未发生重大变化 [5][6] 募集资金披露与合规 - 公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况 [5] - 公司不存在募集资金管理违规的情况 [5]