募集资金基本情况 - 公司于2021年4月公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币15.50亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为15.42亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为2.74亿元 较初始募集资金减少12.68亿元 主要由于投入募投项目9.90亿元 偿还银行借款及补充流动资金3.50亿元 支付发行费用367万元[1] - 募集资金专户累计获得利息收入6,475万元 其中2025年1-6月利息收入208.64万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 在浦发银行 汉口银行和民生银行开设三个专项账户[1] - 截至2025年6月30日 汉口银行账户余额1.08亿元 民生银行账户余额1.66亿元 浦发银行账户已注销[1] - 公司已与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 各方均按规定履行职责[1][2] 募集资金实际使用情况 - 重庆两江新区半导体产业园(一期)项目已结项 累计投入3.83亿元 投资进度100% 2022年9月竣工[2][3] - 东湖高新合肥国际企业中心项目累计投入2.21亿元 投资进度100% 预计2028年9月竣工[3] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目累计投入1.74亿元 投资进度100% 一期2021年12月竣工 2.2期预计2027年12月竣工[3] - 武汉国际智造中心产业园项目一期累计投入6,337.65万元 投资进度39.61%[3] - 东湖高新智慧科技产业园项目(一期)累计投入4,104.80万元 投资进度31.58%[3] 募集资金变更情况 - 2024年变更募集资金投资项目 因合肥国际企业中心项目和长沙金霞智慧城项目受区域产业导入及综合配套兑现程度不及预期影响[3] - 重庆两江新区半导体产业园项目节余资金1.42亿元 其中建设投资节约9,530万元 获得政府补助7,200万元 已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金[2][3][4] - 变更用途的募集资金总额4.25亿元 占募集资金总额的27.39%[2] 募集资金使用合规性 - 公司未发生募投项目先期投入及置换 闲置募集资金补充流动资金 现金管理 超募资金使用等情况[2] - 募集资金使用符合相关法律法规要求 不存在管理违规情形[2]