募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元 [2][20][37] - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [3][21][39] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金96,746.01万元，募集资金余额为79,268.55万元（含专用账户余额2,768.55万元及未到期理财产品76,500.00万元） [38] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（如协议存款、结构性存款等），期限不超过12个月 [6][7][9] - 公司于2025年2月使用超募资金7,256.86万元建设"高压变频器生产基地及辅助用房建设项目" [4][22][44] - 公司拟使用剩余超募资金21,268.31万元（占超募资金总额28.50%）永久补充流动资金，完成后超募资金账户余额为0元 [72][95][108] 募投项目延期情况 - "变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目"延期至2028年9月，原因包括提升厂房建设标准及部分工程未完成 [25][28][31] - "营销服务网络及信息化升级建设项目"延期至2028年8月，原因包括市场需求变化及信息化系统升级需谨慎评估 [26][28][31] - 延期仅涉及项目进度调整，未改变投资内容、总额及实施主体 [20][31][47] 公司治理及决策程序 - 公司于2025年8月22日召开董事会及监事会，审议通过现金管理、超募资金补充流动资金及募投项目延期等议案 [16][67][90] - 相关议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议批准 [16][75][78] - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会承接其职能，并修订《公司章程》及相关制度 [82][83][101] 财务及运营影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理预计可提高资金使用效率并增加收益 [6][15][76] - 超募资金补充流动资金将用于主营业务相关经营活动，降低财务成本 [108][109][110] - 募投项目延期不影响公司正常经营，且有利于长远发展 [31][32][33]