募集资金基本情况 - 公司于2023年完成非公开发行A股1.1亿股，发行价格每股10.39元，募集资金总额11.429亿元，扣除发行费用2146.25万元后实际募集资金净额为11.214亿元[6] - 募集资金到账时间为2023年4月28日，经天衡会计师事务所验资确认[6] - 2023年使用募集资金8.111亿元，2024年使用1.908亿元，2025年上半年使用5187.07万元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为7042.99万元[8] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[9] - 公司与华泰联合证券及5家银行签订三方监管协议，涵盖江苏银行、招商银行、苏州银行、交通银行、光大银行等机构[10][11] - 公司及子公司恒顺老陈醋、恒顺酒业、恒顺万通、重庆调味品分别开设募集资金专项账户[9] - 截至2025年6月30日，公司共设有8个募集资金专户[11] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月募集资金使用情况详见专项对照表[12] - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用等情况[14][15][16][17][18][19] - 募集资金使用披露及时准确，不存在违规使用情形[23] 募集资金项目变更 - 2024年4月终止"年产10万吨复合调味料建设项目"，将剩余募集资金5060.13万元（含收益）变更用于徐州恒顺万通年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目[24] - 2024年10月将"恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）"延期至2025年12月，并将剩余资金5564.63万元（含收益）变更用于徐州酱油醋项目[25] - "年产3万吨酿造食醋扩产项目"延期至2025年12月[25] - 变更项目均不存在无法单独核算效益的情况[23] 项目建设进度 - "10万吨黄酒料酒建设项目"投入进度100.03%，"云阳公司10万吨调味品智能化项目"投入进度100.07%，"智能立体库建设项目"投入进度100.32%，"补充流动资金项目"投入进度100.10%[26] - 超额完成原因系募投专户利息收入投入项目[26] - 智能立体库项目因处于运营初期未进行效益测算[26] - 云阳公司项目未达预期效益 due to 行业增速放缓及市场需求未达预期[26] 公司治理更新 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放专项报告[28][31] - 修改《募集资金使用管理办法》《信息披露事务管理制度》，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[34][36][38] - 修改《公司董事津贴制度》，该议案需提交股东会审议[39][42] - 所有议案均获董事会全票通过[30][33][35][37][41]