担保安排概述 - 公司下属公司汉源盛屯锌锗和科立鑫（珠海）为公司在厦门国际银行厦门分行申请的最高额本金不超过人民币25,000万元授信提供连带责任保证担保 [1] - 公司下属子公司科立鑫（珠海）为公司在泉州银行厦门分行申请的最高额不超过人民币20,000万元授信提供连带责任保证担保 [1] - 公司为下属子公司盛屯锌锗在中国进出口银行四川省分行申请的最高额本金限额人民币30,000万元债务提供连带责任保证担保 [2] - 公司全资孙公司汉源盛屯锌锗为盛屯锌锗在同一银行申请的最高额本金限额人民币30,000万元债务提供抵押担保 [2] 担保协议细节 - 科立鑫（珠海）与厦门国际银行厦门分行签订《最高额保证合同》 提供最高额本金人民币15,000万元连带责任保证担保 保证期间为债务履行期限届满后三年 [3] - 汉源盛屯锌锗与厦门国际银行厦门分行签订《最高额保证合同》 提供最高额本金人民币25,000万元连带责任保证担保 保证期间为债务履行期限届满后三年 [3] - 科立鑫（珠海）与泉州银行厦门分行签订《最高额保证合同》 提供最高额人民币20,000万元连带责任保证担保 保证期间为借款期限届满次日起三年 [3] - 汉源盛屯锌锗抵押担保标的物包括三宗土地及地上附着物 不动产权证号分别为川(2018)汉源县第0001697号 川(2018)汉源县第0000375号和(川)2023汉源县第0001264号 [9] 被担保方信息 - 盛屯矿业成立日期1997年1月14日 注册资本309,061.1551万人民币 注册地址厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元 [5][6][7] - 公司经营范围涵盖矿山投资与管理 有色金属批发零售 黄金白银现货销售 进出口业务及智能高新技术产品销售 [7] - 盛屯锌锗成立日期2005年3月2日 注册资本人民币160,000万元 注册地址四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区 [12] - 盛屯锌锗经营范围包括常用有色金属冶炼 贵金属冶炼 稀有稀土金属冶炼 危险化学品生产及危险废物经营 [13] - 盛屯锌锗为公司全资子公司 [13] 公司为其提供担保余额为53,238.47万元 [11] 担保审批与合规性 - 厦门国际银行和泉州银行相关担保无需提交公司董事会和股东大会审议 因符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [4] - 汉源盛屯锌锗和科立鑫（珠海）已履行内部审议程序 [4] - 进出口银行相关担保额度已通过2025年3月23日第十一届董事会第十七次会议和2025年4月14日2024年年度股东大会审批 [9] - 本次担保额度在年度股东大会审批范围内 无需另行提交审议 [10] 担保规模统计 - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额779,663.22万元 占最近一期经审计净资产50.39% [14] - 对参股公司担保累计余额17,204.00万元 [14] - 对控股子公司担保累计余额762,459.22万元 占最近一期经审计净资产49.27% [14] - 公司对外担保均无逾期 [14] 本次担保无反担保安排 [3]