募集资金基本情况 - 2022年2月16日公开发行可转换公司债券9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额957,211,000元，扣除发行费用13,591,559.88元后募集资金净额943,619,440.12元，资金于2022年2月22日到账专户 [1] - 截至2024年12月31日累计投入募集资金项目671,382,673.53元，其中自有资金先期投入131,694,225.49元，募集资金余额63,617,631.31元 [2] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金项目779,633,737.88元，其中自有资金先期投入131,694,225.49元，本年度使用募集资金108,251,064.35元，募集资金余额57,463,758.46元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司及子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行无锡分行、中国建设银行江阴支行开设专项账户，并于2022年3月签署三方监管协议，协议与交易所范本无重大差异 [4] - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额57,462,801.94元，现金管理专用结算账户余额150,000,956.52元，包括活期存款和结构性存款 [5][7] - 公司自2022年起多次董事会决议使用闲置募集资金进行现金管理，额度从5亿元逐步调整至3亿元，投资保本型理财产品，2025年上半年理财到期收回530,000,000元并获收益1,742,018.70元 [7] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金使用支出108,251,064.35元，理财购买支出430,000,000元，专户利息收入358,823.79元，理财收益1,742,018.70元 [3] - 募集资金投资项目"年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"累计投入募集资金77,963.37万元，投资进度82.62%，较计划投入金额差额-16,398.57万元 [9] - 公司于2022年使用募集资金131,694,225.49元置换预先投入募投项目的自筹资金，并经会计师事务所专项审核 [9] 变更募集资金投资项目 - 2024年变更原募投项目"年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"建设内容，增加丙硫菌唑、霜霉威盐酸盐和间苯二甲腈产能，项目名称变更为"年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"，总投资额增至148,328.09万元，募集资金投资金额保持94,361.94万元不变 [8][12] - 变更决策经董事会、监事会、债券持有人会议及股东大会审议通过，保荐机构出具核查意见，独立董事发表同意意见 [8][12] - 间苯二甲腈项目已于2025年上半年达到预定可使用状态，实现收入146,912,788.84元，丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目按计划推进，预计2025-2026年陆续投产 [9][12]