募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1010万股A股股票，每股面值1元，发行价格80.23元，募集资金总额81032.30万元，扣除发行费用11901.21万元后，实际募集资金净额为69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为19136.33万元，较初始净额减少49994.76万元，主要由于项目投入14451.64万元、理财投资17000万元、暂时补充流动资金5000万元及永久补充流动资金18171.89万元，部分被理财收益3883.11万元和利息净收入745.66万元抵消[2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金3368.60万元，主要用于承诺投资项目[5] - 累计投入募集资金总额32623.53万元，其中承诺投资项目累计投入14451.64万元，超募资金补充流动资金累计投入18171.89万元[15] - 设计服务网络建设项目累计投入9665.47万元，进度44.94%；技术研发中心升级项目累计投入2212.16万元，进度40.88%；信息化管理平台项目累计投入2571.72万元，进度63.23%；总部运营中心项目仅投入2.29万元，进度0.01%[15] 超募资金使用 - 超募资金总额18171.89万元，已全部用于永久补充流动资金，分四次实施：2021年12月使用5000万元、2023年3月使用5000万元、2024年4月使用5000万元、2025年4月使用剩余3171.89万元[9][10][11][18] 募集资金管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，与工商银行、广州银行、兴业银行、招商银行及保荐机构民生证券签订三方监管协议[3] - 开立多个理财产品专用结算账户，专门用于闲置募集资金购买理财产品的结算，禁止存放非募集资金[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额包含活期存款15531.39万元（工商银行、广州银行、兴业银行、招商银行账户）及理财专户余额0.37万元，总计19136.33万元[5] 闲置资金运作 - 2025年上半年闲置募集资金购买理财产品余额17000万元，报告期内获得理财投资收益3883.11万元及利息收入净额745.66万元[2][12] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金：2021年8月使用7000万元（已归还）、2022年8月使用10000万元（已归还）、2023年8月使用6500万元（已归还）、2024年8月批准使用不超过10000万元，截至2025年6月30日实际使用5000万元[6][7][8][9][21] 项目进度调整 - 设计服务网络建设项目因行业需求减弱、人才结构调整及投资节奏控制，实施进度不及预期，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[15] - 总部运营中心建设项目因不直接产生效益且市场需求减弱，公司主动放缓投资进度，仅投入2.29万元，无法按原计划于2026年8月31日达到预定可使用状态[15] - 技术研发中心升级项目因办公场地购置延迟，使用租赁场地临时开展研发，导致进度滞后，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[15] - 信息化管理平台项目因建设方案优化要求，实施进度不及预期，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[16] 监管合规 - 公司募集资金存放、管理和使用符合证监会、深交所相关规定及公司《募集资金管理办法》要求，未出现变相变更用途或违规使用情况[14] - 报告期内公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规问题[13][21]