募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获证监会批复 募集资金总额不超过19.9亿元 发行股票数量不超过60,804,000股[1] - 调整后募集资金总额不超过10亿元 实际募集资金总额999,999,976.34元 扣除发行费用17,830,467.63元后净额为982,169,508.71元[1] - 募集资金已于2025年8月4日全部到位 经立信会计师事务所验资并开设专项账户存储[2] 募投项目资金安排 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额982,169,508.71元[4] - 年产1.1万吨添加剂项目拟使用7,000万元[6] - 年产10万吨液态锂盐项目拟使用13,000万元[6] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目拟使用482,169,508.71元[6] 子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）提供7,000万元有息借款用于添加剂项目[6] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源提供13,000万元有息借款用于液态锂盐项目[6] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供482,169,508.71元有息借款用于锂电材料一体化项目[6] - 借款期限至项目完成日 利率参照公司融资成本或市场情况确定[6] 子公司财务数据 - 胜华新能源科技（东营）2025年6月总资产62.35亿元 净资产23.34亿元 上半年营收41.45亿元 净利润1,810万元[4] - 东营石大胜华新能源2025年6月营收1.30亿元 上半年净亏损2,541万元[5] - 胜华新能源科技（武汉）2025年6月总资产15.09亿元 净资产4.86亿元 上半年营收3.80亿元 净亏损5,211万元[6] 公司治理程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过借款议案[8] - 监事会于同日审议通过借款议案[9] - 保荐机构申万宏源对借款安排无异议[9]