募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股 募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理及使用情况 - 募集资金存放于专户管理 并与多家银行及保荐机构签署三方监管协议 [2] - 公司于2017年10月与广发银行沈阳分行新签监管协议 2025年6月与盛京银行新签监管协议 [2] - 初始募集资金拟投资3万吨/年特种石墨项目和10万吨/年油系针状焦项目 [3] - 截至2022年12月31日 特种石墨项目已投入14,683.30万元（含利息） [3] - 油系针状焦项目因市场变化于2016年6月终止 [3] - 2023年2月终止特种石墨项目 将23,073.03万元本息归还至募集资金专户 [3] - 2016年使用募集资金40,167.93万元收购方大喜科墨51%股权及增资 [4][5] - 2020年使用募集资金34,500万元收购考伯斯部分股权 实际支付31,363.4634万元 [5] - 2024年3月批准使用募集资金37,694.07万元建设绿色工厂及智能装备项目 [6] - 截至2025年6月30日 绿色工厂项目已投入4,166.99万元（含利息） [6] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益） [6] 闲置募集资金使用情况 - 2024年8月使用10亿元闲置募集资金补充流动资金 已于2025年8月26日归还 [7] - 2025年5月使用2.5亿元闲置募集资金补充流动资金 目前仍在使用中 [7] - 本次计划使用不超过9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [7] - 补充流动资金仅用于主营业务相关生产经营 不用于证券投资 [7] 决策程序 - 本次资金补充计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 [8] - 保荐机构对资金补充计划无异议 认为符合监管规定且程序合规 [8]