募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,100,000,000元 每股发行价格40.29元 募集资金净额为909,758,500元[1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[2] - 天衡会计师事务所于2022年8月8日出具验资报告(天衡验字(2022)00085号)[1] 募投项目投资结构 - 项目总投资额650,004,800元 其中拟投入募集资金573,779,400元 自有资金投入76,225,400元[2] - 主要包含两个项目:麦澜德总部生产基地建设项目和营销服务及信息化建设项目[2] - 公司于2022年10月26日披露调整部分募集资金内部投资结构的公告(编号:2022-007)[2] 资金置换操作原因 - 员工薪酬支付需通过基本存款账户办理 专户直接支付不符合银行规定[2] - 公积金汇缴和税费缴纳通过银行托收 多账户支付操作不便[2][3] - 零星开支通过多账户支付影响运营效率[3] - 政府缴款仅接收单一账户打款 无法分项目操作[3] 前期资金置换情况 - 截至公告日已使用自有资金支付募投项目款项21,224,700元[3] - 资金主要用于研发人员工资 水电费 政府缴款等实际支出[3] - 该操作旨在降低财务费用并提高运营管理效率[3] 资金置换操作流程 - 每月对垫付费用进行归集核算后从专户等额划转至自有账户[3] - 建立专项台账详细记录交易时间 账户及金额信息[4] - 保荐机构将进行持续监督 包括现场核查和书面问询[4] 审议程序执行情况 - 第二届董事会第十五次会议审议通过该议案[5] - 第二届监事会第十三次会议发表同意意见[5] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会[5] 保荐机构核查结论 - 确认资金置换不影响募投项目正常实施[6] - 未发现变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形[6] - 对公司的资金置换操作无异议[6]