募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,109.20百万元，每股发行价格40.29元，募集资金净额为909.76百万元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] - 天衡会计师事务所于2022年8月8日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募投项目投资结构 - 总部生产基地建设项目总投资65,000.48万元，拟投入募集资金57,377.94万元 [2] - 营销服务及信息化建设项目总投资7,622.54万元 [2] - 项目投资结构调整公告于2022年10月26日披露 [2] 资金置换操作原因 - 员工薪酬支付需通过基本存款账户办理，不符合募集资金专户直接支付要求 [2] - 住房公积金汇缴和税费缴纳通过银行托收方式操作，多账户支付存在不便 [3] - 零星开支通过多个账户支付影响运营效率 [4] - 财政部门仅接收单一账户打款，无法分项目操作 [4] 已发生置换情况 - 截至核查意见出具日，已使用自有资金支付募投项目款项2,122.47万元 [4] - 资金用途涵盖研发人员工资、水电费及政府缴款等实际支出 [4] - 置换目的为降低财务费用并提升运营管理效率 [4] 资金置换操作流程 - 每月对垫付费用进行归集核算后从募集资金专户划转 [4] - 建立专项台账记录交易时间、账户及金额信息 [5] - 保荐机构通过现场核查和书面问询方式进行持续监督 [5] 审议程序执行情况 - 第二届董事会第十五次会议审议通过资金置换议案 [6] - 第二届监事会第十三次会议发表同意意见 [6] - 该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会 [6] 保荐机构核查结论 - 资金置换未改变募集资金用途且不影响项目正常实施 [7] - 置换行为不存在损害公司和股东利益的情形 [7] - 保荐机构对资金置换事项无异议 [7]