募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为38,194.63万元，发行1,350万股，每股发行价33.13元，承销保荐费用3,800万元，其他发行费用2,730.87万元 [1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额为13,581.74万元，发行359.63万股，每股发行价38.49元，承销保荐费用未披露具体金额，其他发行费用90.45万元 [2] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计投入38,772.94万元，利息收入净额582.43万元，实际结余资金4.13万元 [2] - 2024年定向发行募集资金累计投入10,224.46万元，利息收入净额5.20万元，应结余资金3,362.47万元，实际结余462.81万元，差异2,899.66万元系因购买2,900万元7天通知存款及0.34万元股权登记费 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储 [2] - 2020年IPO募集资金专户设于农业银行玉环市支行、工商银行玉环支行、中国银行玉环支行，并与保荐机构民生证券签署三方监管协议 [3] - 2024年定向发行募集资金专户设于农业银行玉环市支行、招商银行台州玉环支行，并与子公司上海海德曼、保荐机构民生证券签署四方监管协议 [5] - 部分募集资金专户因资金使用完毕已注销，包括工商银行玉环支行、农业银行玉环市支行（IPO专户）及招商银行台州玉环支行、农业银行玉环市支行（定向发行专户） [3][5] - 当前募集资金存放于浙江玉环农村商业银行楚门支行（余额3,362.81万元）和中国银行玉环大麦屿支行（余额4.13万元） [6] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金投向：机床扩能建设项目投入26,330.94万元（超支464.94万元），研发中心建设项目投入2,636.48万元（欠投610.52万元），补充流动资金及偿还银行贷款投入3,723.89万元 [7] - 2024年定向发行募集资金投向：柔性自动化加工单元扩产项目投入5,971.95万元（进度70.85%），高端智能机床研发中心项目投入4,252.51万元（进度82.53%） [8] - 两个研发中心项目均无法单独核算效益，通过提升技术创新水平间接提高效益 [6] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年2月购买2,900万元7天通知存款 [8] 募集资金使用合规性 - 募集资金投资项目未出现异常情况 [6] - 未发生变更募集资金投资项目情况 [6] - 募集资金使用及披露不存在重大问题 [6] - 2024年调整募投项目金额因实际募集资金净额低于原计划，不足部分由自有资金解决 [8]