募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币34.2957亿元，扣除发行费用及增值税后实际到位金额为34.2957亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为0元 [1] - 募集资金使用包括直接投入募投项目30.2058亿元、置换预先投入自筹资金3.5813亿元、理财收益及利息收入0.8603亿元 [1] - 节余募集资金1.2445亿元永久补充流动资金，汇率变动影响减少0.1244亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并严格执行，开设9个募集资金专户均已全部注销 [1][2] - 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议，协议符合上交所规范要求 [1][2] - 境外账户因汇率变动产生折算差额，计入汇率变动影响科目 [1] - 墨西哥厂项目节余资金于2025年1月转至一般户，2月完成销户 [2] 募集资金实际使用情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用情况 [3] - 节余募集资金1.2445亿元（含利息）永久补充流动资金，占募集资金净额比例低于5%，免于董事会审议程序 [3] - 募集资金累计投入33.7871亿元，总体投资进度96.61% [3] - 具体项目投资进度：盛夏厂芯片模组项目100%、越南厂可穿戴设备项目94.79%、惠州厂电子产品项目99.89%、补充流动资金项目100.08%、墨西哥厂项目79.44% [3] 募投项目效益实现情况 - 越南厂可穿戴设备生产项目2025年上半年实现净利润2435.19万元 [4] - 惠州厂电子产品生产项目2025年上半年实现净利润1.4123亿元 [4] - 墨西哥厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [4] - 盛夏厂项目为技术升级，效益无法分割统计 [4] 募投项目变更情况 - 2023年将盛夏厂节余资金0.8798亿元及惠州厂调减资金转投墨西哥厂新建第二工厂项目 [4] - 墨西哥厂项目总投资0.4348亿美元（或等值人民币），用于项目建设及归还借款 [4] - 变更原因为疫情影响及市场需求变化，经董事会、股东大会及债券持有人会议审议通过 [4] - 变更后项目投资进度79.44%，已于2024年四季度结项 [4]