募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，实际募集资金净额5.13亿元，资金于2021年1月20日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用4.04亿元，其中补充流动资金1.20亿元，高端制剂项目建设投入2.85亿元[1] - 报告期内获得存款利息收入及理财产品收益合计2704万元，其中理财产品收益2313万元[1] 募集资金管理情况 - 公司建立了募集资金专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订了监管协议，包括招商银行、交通银行和浦发银行[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为2018万元，分布在6个专用账户中，主要用于高端制剂项目和734吨原料药项目[1] - 专户管理严格遵循证监会和上交所相关规定，三方/四方监管协议与交易所范本无重大差异[1] 募集资金使用情况 - 高端制剂项目累计投入2.84亿元，投入进度100%，项目完工时间调整至2025年7月[1] - 年产734吨原料药技术改造项目于2025年5月开始投产，报告期内投入15.27万元[2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计管理金额2.9亿元，获得收益390万元[2] 募集资金变更情况 - 公司变更部分募集资金用途，将原高端制剂项目1.38亿元资金变更用于734吨原料药技术改造项目[2] - 变更决策经过董事会、监事会和债券持有人会议审议通过，原高端制剂项目不再实施[2] - 变更后项目预计2027年7月达到预定可使用状态，目前投入进度1.43%[4] 项目进展情况 - 高端制剂项目厂房建筑已完成，部分建筑已装修完毕，正在进行下一步论证规划[3] - 公司对高端制剂项目闲置场地进行对外出租，报告期内获得租金收入331万元[1] - 募集资金使用不存在未达计划进度的情况，项目可行性未发生重大变化[5]