募集资金基本情况 - 2021年向特定对象发行A股股票87,080,000股，发行价格31.00元/股，募集资金总额2,699,480,000元，扣除发行费用34,362,241.68元后，募集资金净额2,665,117,758.32元 [2] - 截至2025年6月30日，2025年投入募集资金16,939.04万元，累计投入募集资金总额266,141.84万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司开立募集资金专项账户，与招商银行、中国银行、中信银行、恒丰银行、工商银行等多家银行及保荐机构国泰君安证券签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 针对不同募投项目，公司及子公司苏州旭创、铜陵旭创、成都储翰等与对应银行及保荐机构签订专项监管协议 [4][5][6] - 部分募投项目已实施完毕并结项，相应募集资金专户已注销，专户余额利息转入基本账户 [7] 报告期内募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，累计变更用途的募集资金总额68,058.26万元，占募集资金总额25.54% [7] - 尚未使用的募集资金总额12,719.79万元，均存放在募集资金银行专户 [7] - 报告期内变更用途的募集资金总额0.00元 [7] 募投项目具体进展 - 苏州旭创高端光模块生产基地项目累计投入22,756.84万元，达到预计投资进度114.70% [7] - 苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目累计投入58,106.07万元，达到预计投资进度103.48% [7] - 铜陵旭创高端光模块生产基地项目累计投入53,937.80万元，达到预计投资进度105.07% [7] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入74,263.26万元，达到预计投资进度100.00% [7] - 成都储翰生产基地技术改造项目累计投入299.12万元，达到预计投资进度100.00%，后变更为永久补充流动资金 [7] - 铜陵旭创高端光模块产业园三期项目累计投入32,434.55万元，达到预计投资进度72.71% [7] 募投项目变更情况 - 成都储翰生产基地技术改造项目因市场竞争加剧、产品价格和毛利率下降、芯片紧缺及限电等因素影响，营业收入和净利润下滑，研发进度滞后，于2023年变更为永久补充流动资金 [7] - 原募投项目苏州旭创高端光模块生产基地项目变更为铜陵旭创高端光模块产业园三期项目，变更金额44,608.08万元，用于提升800G等高端光模块出货能力 [7] 先期投入及置换情况 - 募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募投项目，2021年12月以募集资金6,985.95万元置换先期投入的自筹资金 [7]