公司基本情况 - 公司代码603311 简称金海高科 半年度报告摘要来自全文 需阅读全文了解经营成果和财务状况[1] - 董事会监事会及董监高保证报告真实性准确性完整性 无虚假记载或重大遗漏[1] - 全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更[2] - 报告期末无存续债券[2] - 报告期内无重要事项对公司经营产生重大影响[2] 募集资金基本情况 - 非公开发行A股25,883,907股 每股面值1元 发行价12.13元 募集资金总额313,971,791.91元[3] - 扣除发行费用7,465,021.62元后 实际募集资金净额306,506,770.29元[3] - 募集资金于2022年12月19日到位 会计师事务所出具验资报告确认[4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额287,265,413.64元[8] - 其中136,144,913.64元存放专户 150,000,000.00元为未到期理财产品 1,120,500.00元为银行承兑汇票保证金[8] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法 规范存储使用管理与监督[5] - 在招商银行和宁波银行开设专项存储账户 签订三方监管协议[6] - 三方监管协议与上交所范本无重大差异 协议履行情况良好[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度无募集资金先期投入及置换情况[8] - 无闲置募集资金补充流动资金情况[8] - 使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[9] - 截至2025年6月30日 有6,000万元宁波银行结构性存款和9,000万元招商银行结构性存款未到期[9] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10] - 无超募资金用于在建项目及新项目情况[11] - 无节余募集资金使用情况[12] - 无变更募集资金投资项目情况[15] - 无违规使用募集资金情形[16] 募集资金投资项目延期 - 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 延期原因基于实际建设情况和审慎研究论证[13] 董事会监事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开 审议通过2025年半年度报告及摘要[21] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权[22] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23] - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开 审议通过半年度报告及摘要[25] - 监事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实反映经营状况[26] - 表决结果3票同意0票反对0票弃权[27] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 认为内容真实准确完整[28] - 监事会确认无违规使用募集资金情形[29]