募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券300万张，每张面值100元，募集资金总额3亿元，扣除发行费用527.26万元后，实际募集资金净额为2.95亿元，资金于2023年9月18日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为312.67万元，包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额65.30万元，不含理财产品余额 [2] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额1.5亿元，使用募集资金临时补充流动资金1亿元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理 [3] - 公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构与中信银行成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，公司有2个可转债募集资金专户 [4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 2025年半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 [5] - 公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元，截至2025年3月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [5] - 2025年3月26日，公司审议通过使用不超过1.8亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 截至2025年6月30日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元 [7] - 公司使用最高不超过2.3亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为65.30万元，期末理财产品余额为1.5亿元 [7] - 2025年半年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，也不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况，以及节余募集资金使用情况 [7][8] 募集资金使用及披露情况 - 2025年半年度，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况 [9] - 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题 [9] 股东大会召开情况 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13][14] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为2025年9月11日9:15至15:00 [15] - 会议审议议案包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案，无涉及关联股东回避表决的议案 [17][18][19]