| 分级基金简称 | 代码 | 重准日重会净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 华泰南京建邺REIT | 508097 | | 2.58 | 0.65 | 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，8月27日发布《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告》。本次分红为本基金2025年度第一次分红。公告显示，本次分 红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人，权益登记日为8月29日，现金红利发放 日为9月4日。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资根据财政部、国家税务总局相关规 定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税本次分红免收分红手续费 ...