募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券930万张，每张面值100元，募集资金总额9.3亿元，扣除发行费用297.97万元后，募集资金净额为9.27亿元，资金于2021年11月12日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金8.85亿元，募集资金专户利息收入净额354.66万元，理财收益累计3,579.45万元[2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额3.9亿元，其中6,000万元理财未到期，募集资金专户余额合计2,153.5万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对专户存储、使用、变更及监督进行规范管理[2] - 公司与保荐机构及三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异且得到切实履行[3] - 公司因部分募集资金专户资金使用完毕或转出，注销交通银行安徽省分行及兴业银行合肥寿春路支行账户[3] 募集资金使用进度 - 六安－霍邱－颍上干线项目投资总额调整为3.76亿元，累计投入3.8亿元，进度达101.11%，已于2023年8月达到预定可使用状态[6] - 宿州－淮北－萧县－砀山干线项目承诺投资2.74亿元，累计投入2.71亿元，进度98.82%，预计2027年7月完成[6] - 固镇－灵璧－泗县支线项目承诺投资1亿元，累计投入5,688.4万元，进度56.88%，预计2027年7月完成[6] - 补充天然气项目建设运营资金1.77亿元已全部投入完成[6] 募集资金结余及变更 - 六安－霍邱－颍上干线项目结余募集资金3.74亿元，主要因项目招标竞争导致工程费用低于设计概算[6] - 公司2024年经董事会和股东大会决议，将结余资金用于新建宿州－淮北－萧县－砀山干线及固镇－灵璧－泗县支线项目[2][6] - 截至2025年6月30日，公司未发生募投项目资金用途变更情况[4] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用符合法律法规要求，披露及时，无违规情形[4] - 募集资金到位前公司以自筹资金投入4,289.89万元，后经董事会决议完成资金置换[6]