募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额30.00亿元，扣除发行费用3,622.60万元后，实际募集资金净额为29.64亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金26.17亿元，募集资金账户余额为4.01亿元[1] - 累计获得理财收益及利息收入5,447.12万元，其中2025年上半年获得225.97万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户存储募集资金[1] - 募集资金分存于国家开发银行、兴业银行、工商银行、交通银行和中国银行五大银行账户[1] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月投入募集资金7,977.13万元，主要用于年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目[1][6] - 募集资金用途包括：补充流动资金8亿元、年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目11.2亿元、年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 公司曾使用自筹资金预先投入募投项目1,250.43万元，后续已完成募集资金置换[2][9] 闲置资金管理 - 2024年6月批准使用不超过4.43亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2025年6月批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 截至2025年6月30日，公司现金管理余额为0元，前期16,000万元理财本金及收益165.70万元已按期收回[3] 募投项目进度 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已投入9.68亿元，进度达86.42%，已于2024年9月投产但尚有尾款待支付[6][7] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目已成功打通全流程并产出高性能树脂原料[7] - 两个募投项目预计结项时间均延期至不晚于2026年6月[7] 项目效益情况 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目本年度实现效益-2,082.10万元[6] - 项目全面达产尚需时间，且市场变化存在不确定性，可能导致效益不达预期[7] - 补充流动资金8亿元已全部投入使用，使用率达100%[6]