募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2800万股，发行价格为98.35元/股，募集资金总额为27.54亿元[1] - 扣除发行费用（不含增值税）1.87亿元后，实际募集资金净额为25.67亿元[1] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具验资报告[1] 募集资金管理及投资项目 - 公司对募集资金采取专户存储管理，已与保荐机构、开户银行签订三方监管协议[2] - 募集资金投资项目包括年产6000吨碳酸亚乙烯酯项目，项目投资总额9亿元，拟使用募集资金投入7亿元，调整后募集资金投入金额为9亿元[2] 历史超募资金使用情况 - 2022年8月通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额26.78%[2] - 2023年8月再次通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金[3] - 2024年8月第三次通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金，占比26.78%[3] - 公司承诺十二个月内使用超募资金补充流动资金不超过超募资金总额30%[3][4] 本次资金使用计划 - 超募资金总额为18.67亿元，经前三次补流及回购后余额为1.37亿元，理财利息收入约1亿元[5] - 本次拟使用不超过2.37亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额12.69%[5] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动，满足公司实际经营发展需要[4] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[5] 资金使用合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管指引要求[4] - 保荐机构认为该事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本[6] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[6]