关联交易概述 - 中复神鹰拟与中建材财务公司签署《金融服务协议》 提供存款、结算、综合授信及其他金融服务 [1][2] - 2025年至2027年每日存款余额及综合授信余额上限均为25亿元人民币 [1][2] - 结算服务在协议有效期内免收费用 [1][2] 关联方基本情况 - 中建材财务公司注册资本47.21亿元 中国建材集团持股77.93% [3] - 截至2025年6月30日 总资产329.84亿元 所有者权益53.51亿元 上半年营业收入3.55亿元 [3] - 金融业务涵盖存款、贷款、票据、结算、结售汇、保函及委托贷款等 [3] 交易定价原则 - 存款利率不低于国内主要商业银行同期水平 [5] - 贷款利率不高于国内主要商业银行同期水平 [5] - 其他金融服务收费符合监管要求且不高于商业银行标准 [5] 协议履约安排 - 协议有效期至2027年12月31日 经双方董事会及股东大会批准后生效 [5][6] - 双方为非独家合作 公司可自主选择其他金融机构 [6] - 财务公司出现重大风险事件需在3个工作日内书面通知公司 [6][8] 交易目的及影响 - 有利于优化资金管理 提高资金使用效率 降低融资风险 [7] - 为业务发展提供资金支持及畅通融资渠道 [7] - 不影响公司独立性 不损害股东利益 [7] 审议程序 - 独立董事专门会议审议通过 认为交易符合业务发展需求 [7] - 董事会6票同意 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [8] - 监事会2票同意 关联监事回避表决 [8]