募集资金基本情况 - 2022年3月发行可转换公司债券276万张，每张面值100元，募集资金总额2.76亿元，扣除承销费用198.11万元及其他发行费用203.45万元后，净额2.72亿元[1] - 2023年9月向特定对象发行A股935.27万股，发行价32.29元/股，募集资金总额3.02亿元，扣除承销费用447.74万元及其他发行费用268.63万元后，净额2.95亿元[2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理，与保荐机构及招商银行、中国银行、浦发银行等签订监管协议[2][3] - 截至2025年6月30日，3个募集资金账户已注销，包括浦发银行西安分行、中国银行西安软件园支行及招商银行曲江支行账户[3] - 期末专户余额1.56亿元，存放于中国银行西安软件园支行（5855.21万元，用于中药配方颗粒研发）和西安银行向阳支行（9723.69万元，用于透皮给药研发项目）[4] 募集资金使用进展 - 累计使用募集资金4.22亿元（含变更用途1.74亿元），未使用资金1.56亿元（含利息收益1068.25万元）[5] - 2022年可转债项目累计投入进度102.65%，超计划因包含专户利息收入[5][6] - 2023年定增项目累计投入进度48.34%，中药配方颗粒项目投入8236万元（进度59.22%），透皮给药项目投入1830.85万元（进度16.06%）[7][8] 项目变更与调整 - 终止"陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目"，将剩余资金1.23亿元永久补充流动资金，因院内制剂市场规模低于预期且现有产线已满足需求[5][6][9] - 终止"盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目"，将剩余资金永久补充流动资金，因现有设备可满足质检需求且为提高资金效率[6] - 两项终止项目均履行董事会、监事会及股东大会决策程序，并获得督导机构同意[5][6][9] 资金使用合规性 - 报告期内无募集资金管理违规情形，存放和使用情况披露及时、真实、准确、完整[5][7][8] - 无闲置募集资金用于现金管理或暂时补充流动资金的情况[5][7] - 2023年定增项目曾置换先期投入资金778.25万元，经会计师事务所鉴证[8]