募集资金基本情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1.18亿元后，募集资金净额为13.82亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 2021年8月调整募投项目拟投入金额，调整后拟投入募集资金金额为13.82亿元，较调整前18.81亿元减少5亿元 [2] - 项目投资总额为20.37亿元，募集资金投入不足部分由公司自筹解决 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况详见专项报告 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、大额存单等 [3][4] - 投资产品不得用于质押，不进行证券投资 [4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长和经营层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [4] - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行产品 [5] - 建立严格的资金调拨审批制度，禁止从理财账户提取现金 [5] - 投资风险总体可控，但可能受宏观经济和市场波动影响 [5] 收益分配与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [5] - 不会影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 [6] - 有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益 [6] 审议程序与合规性 - 2025年8月26日经董事会、监事会审议通过 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议核查意见 [8] - 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [7][8] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [7][8]