募集资金基本情况 - 公司于2023年4月17日公开发行人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为11.045亿元，扣除发行费用0.812亿元（不含增值税）后，实际募集资金净额为10.233亿元[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所验证，公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目总投资额为6.640亿元，募集资金投资金额为6.640亿元[2] - 公司实际募集资金净额为10.233亿元，其中超募资金金额为3.594亿元[3] 前次超募资金使用情况 - 公司于2024年3月11日审议通过使用部分超募资金回购股份，回购价格不超过30元/股，回购金额不低于1000万元且不超过2000万元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[3] - 截至2024年7月15日，股份回购方案实施完毕，实际回购股份921,322股，占总股本0.22%[4] - 公司于2023年4月27日及2023年5月26日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项已实施完毕[4] 本次超募资金使用计划 - 公司拟使用超募资金1亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.83%，用于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本[6][7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合监管规定[7] 相关承诺及说明 - 本次使用超募资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求，不存在改变募集资金用途的情形[7] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助[7] 审议程序及专项意见 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式[6][7] - 监事会认为该事项符合监管规定，不存在损害股东利益的情形，同意提交股东大会审议[8] - 保荐人认为该事项履行了必要程序，符合监管要求，且不会影响募集资金投资项目的正常进行[8][9]